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    百亿私募大佬吴星现身说法:研究员如何向交易员转型?|转型

    admin 投资理财 2020-09-25 09:45:27 研究   交易   研究员   机会   价值   品种   资金   这一

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    来源:投基家

    研究驱动型交易,往往意味着左侧入场、逆势加仓,因而资金曲线容易出现较大波动。

    你可能会觉得这个说法比较抽象,我们不妨举两个例子来具体谈一谈。

    比如投资家鲍尔森,他在06年就开始做空疯狂的美国楼市,可是,足足等了2年,扛了35%的巨大浮亏,才迎来金融危机、市场暴跌。

    再比如,国内大量资金基于基本面分析,12年就开始做空原油,却一度巨亏,两年之后,准确的说是14年7月,原油才真正开始疯狂的下跌。

    这样的例子对于基本面投资者来说,还有很多很多。

    那么,研究员向交易转型应如何平衡自身观点和实际市场的差异,如何做资金管理呢?

    凯丰投资董事长兼投资总监吴星这样回答道:

    “我也是从研究转向交易的,深知研究的价值。在转型的过程中,则是对我自己研究体系的一次重大考验。”

    吴星做了5年研究,可光转向交易就花了2年多的时间。在这个过程中,有两个信念,他认为应该坚持:

    首先呢,要相信研究有价值。

    没有人能完全看对市场,看错了,亏钱了,是对自我认识和研究价值的重大考验。只有通过多次的经历,才能真正认可研究是有价值的。

    第二,要相信研究的后发优势。

    一旦我们对某一品种和行业有深刻的理解和优势,可以把研究事物的方法和应用进行总结,从而提高对事物理解的高度。提高思考问题的高度和广度,会对未来管理资金的规模有重要的支撑。

    想要真正做到研究向交易的转换,吴星也给出了四点建议:

    第一,  要坚持长期从业的信心。

    大部分进入这一阶段的研究员可能在3-5年上下,研究员向交易员转换是人生中至关重要的蜕变。进入这一阶段我们要保持心态平和与耐心。因为人生的轨迹将会发生重大改变,值得我们耐心去处理。

    第二,  操作过程尽量选择低仓位。

    大多数研究员在研究中发现一个很好的交易机会,就会下重仓去赌这个看上去赚钱的机会。事实上是,如果抱着这样的心态去参与交易,结果一般都是暴涨暴跌,对的研究价值和自我的信心形成重大、长久的冲击,不利于研究员的厚积薄发。

    第三,  通过对行业细节交易,强化对研究有价值的信心。

    通过从单一品种的研究向其它高相关品种,甚至全板块品种研究的拓展,挖掘更多的行业交易机会,减少因缺少机会而发生错误交易的机率。

    通过价差和对冲的方式,规避外部因素的影响和冲击,使交易观点更能直接反映于行业细节。同时还可避免资金出现大的回撤。

    第四,   还可以考虑通过提供策略和其它交易员进行结合,这样,既可以给自己验证研究的机会,又可以学习他人交易的方法和技巧。

    总之,把交易作为印证研究的机会,弱化交易的作用,寻找研究的核心和本质,从而深知研究的价值。

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