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    多只基金重仓股大跌 低价股行情长期并未影响消费抱团

    admin 投资理财 2020-09-19 09:45:38 基金   消费   医药   长春   抱团   板块   投资者   科技

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      中国经济网

      近期,在大盘持续震荡的市场环境下,部分机构重仓股出现调整。消费、医药、科技三大板块在今年上半年一直是备受机构资金青睐的赛道。但七月中旬以来,这三大板块几乎同步进入回调阶段,尤其是科技和医药,回调幅度明显,虽然该调整短期内仍未结束,拉长“战线”来看,中长期A股结构慢牛逻辑不变,对于目前的高估值,科技和消费的业绩有望消化,所以机构仍然坚持科技和消费是市场主线。

      消费、医药、科技三大板块一直是今年结构性行情的旗帜板块。但近期,消费、医药龙头高位重挫,科技股更是持续调整。医药主题基金也已跌出年内收益涨幅榜前十。不过,基金人士认为,部分科技股龙头的中长期买点已经显现。建议投资者均衡配置,周期、消费为主,科技基仓位不宜过高,可以逢低布局。

      多只基金重仓股大跌

      基金抱团重仓股的下跌还在延续。继消费股海天味业(603288)高位放量大跌之后,昨日医药股龙头长春高新(000661)放量跌停。

      9月14日,医药股龙头长春高新股价放量跌停,创3个月来新低,收于371.62元/股,市值蒸发超150亿元。从盘后公布的龙虎榜数据看,机构、和游资联合砸盘,北向资金则抄底了2.3亿。这一跌登上了微博热搜榜。有网友表示,真是没想到,连大白马长春高新都能跌停。

      长春高新在深交所互动平台上表示,公司未发布过未来几年的业绩展望,未收到相关股东减持意向通知。

      实际上,今年以来,长春高新从200多元/股的价格一路上涨,屡创新高,在8月份创下513.20元/股的高价。而在2019年,长春高新全年涨幅达1.5倍。对此,有消息称,长春高新表示公司生产经营一切正常,百克生物分拆上市事宜也在稳步推进中。“这家公司多年来都凭借产品利润和销售费用双高而闻名,资本市场对其十分青睐,行业声音却存在争议。”有医药行业资深人士告诉记者。

      从长春高新前十大流通股东来看,今年二季度期间4只社保基金组合均有所增持,广发科技先锋混合、中欧医疗健康混合和广发双擎升级混合分别位列第八、第九、第十大流通股东,分别持有281万股、257万股和240万股。

      广发创新驱动、银华中证创新药产业ETF、招商国证生物医药、易方达大健康主题、易方达生物科技、鹏华医药科技6只基金,重仓长春高新市值占基金资产净值比更是超过了10%。

      从公募基金持仓来看,长春高新从公募基金一季度的第七大重仓股攀升至二季度末的第四大重仓股。截至二季度末,重仓该股的基金达到473只,在一季度398只的基础上多了近80只;持股数达到7037.02万股,占流通股比例20.7%。在股价不断创新高的同时,长春高新也进一步获得了增持。数据显示,长春高新为二季度公募基金增持的第五大个股。从2020年上半年来看,长春高新被公募基金累计买入金额为178.18亿元,获净买入2.84亿元。

      虽然长春高新近期下跌,让投资者出现了损失,但通过基金投资的基民感觉并不强烈,或许也从一个侧面说明借基金入市有利于投资者降低个股投资风险。(中国证券报)

      抱团白马风险隐现?

      近期,机构抱团有松动的迹象,食品饮料、医药制造等板块跌幅明显。值得注意的是,这一波消费抱团自2016年就已经开始,穿越了2016-2018年的一轮完整的牛熊周期和2019年至今的牛市行情。

      这一轮消费抱团的核心原因是业绩的相对优势,消费板块盈利能力的稳定保证了消费持仓占比的不断提升,而今年突如其来的疫情,更加加剧了机构对业绩股的抱团趋势,不少白马股不断刷新历史新高纪录。

      分析认为,消费板块的业绩优势主要来源于两个方面,一是内需逐渐成为拉动中国经济增长的主要动力,消费占中国GDP的比重逐年递增;二是消费板块中的食品饮料、家用电器、医药生物等细分行业龙头化趋势增强,盈利增速稳定且有保障,核心资产投资价值凸显。

      随着,消费股持续走牛,近期机构对消费股估值产生分歧,食品饮料、医药等部分牛股回调迹象明显。

      纵观历史,低价股行情短期内短期内确实会对抱团品种形成扰动,但长期并未影响消费抱团的格局。方正证券指出,低价股行情均发生在大的抱团周期过程当中,对当时的抱团风格形成阶段性扰动,体现为持仓的阶段性下行和超额收益的降低,并不起到终结抱团的作用。(证券时报网)
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